關於部落格
  • 35377

    累積人氣

  • 3

    今日人氣

    0

    追蹤人氣

Excel 基金績效軟體

假設你要設定 富蘭克林坦伯頓成長基金 1.Excel左下方點選到"國外基金"在(B2) 這一欄點選 找到富坦成長後點選 可篩選出該基金 先將其設定自動更新 方法為: 滑鼠移到日期這一欄(數字那邊)點選工具列-->資料-->匯入外部資料-->資料範圍屬性-->將"每隔"及"檔案開啟自動更 新"點選起來就OK 2.在基金表"總檢視"這一頁的"基金名稱"下面空白欄位這輸入 富蘭克林坦伯頓成長基金 3."淨值日期"輸入 = (等於) 後直接在Excel左下方點選到"國外基金"按ENTER 4."最新淨值"輸入 = (等於) 後直接在Excel左下方點選到"最新淨值"按ENTER 5.剩下的欄位除了"漲跌幅"這一欄外其他的比照上面的方式即可 6."漲跌幅"這一欄可以比照我其他基金函數即可 --------------------------------------------------------- 設定值無法顯示顏色..解決方式 1.Excel表格上方 工具列-->格式-->設定格式化條件-->出現設定框-->第一格選擇"儲存格的值-->第二格選擇"大於"-- >第三格設定0 -->下面的"格式"選紅色--> 下方在點選新增-->第一格選擇"儲存格的值-->第二格選擇"小於"-->第三格設定0 -->下面的"格式"選綠色-->按下確定就ok了 自動更新時 如數字大於0將顯示紅字.小於0則為綠色 --------------------------------------------------------- 如何設定漲跌幅 需自行輸入函數 先看你的漲跌幅是在哪個欄位 依照我原有的欄位 "坦伯頓成長"設定如下 漲跌幅在"F4"這一欄 函數設定為 =E4/(D4-E4) 這樣就可以自動試算漲跌幅 如果無法出現百分比 設定如下 在F4的欄位 按滑鼠右鑑 -->儲存格格調-->選擇"百分比"-->小數點位數設定3 這樣就OK了^^ -------------------------------------------------------- 將基金個別設定自動更新 方法為: 滑鼠移到(國內基金/國外基金的活頁簿)日期這一欄(數字那邊)點選工具列-->資料-->匯入外部資料-->資料範圍屬性-- >將"每隔"及"檔案開啟自動更新"點選起來就OK ------------------------------------ 資料全部更新方式 基金表 工具列那邊按滑鼠右鑑勾選外部資料 裡面有全部更新的選項 -------------------------------------------------------------- 投資總覽輸入方式 投資總覽區分為二 定期定額投資 單筆投資 已贖回投資 定期定額在區分為 外幣計價及原幣計價 單筆投資區分為 台幣計價 外幣計價 原幣計價 各項資料輸入 均需先查詢 申購金額/申購匯率/交易淨值/申購單位/手續費 可直接查詢你自己的網路銀行 或向你投資的銀行/投顧詢問 因每間銀行/投顧申購的匯率/單位數/手續費等等都不一樣 故各項資料均需自行輸入 無法以函數計算 在合計欄部份則可將你的投資資料匯總 包含所有以反應的手續費成本 銀行方面的資料都不會將手續費等相關的支出資料反應在內 因此Excel數值會與你的對帳單或網銀有所出入 銀行方面大多只會保留你近6個月的賣出資料因此加入 已贖回投資 這一項供大家長期保留 在台幣投資外幣計價方面因本人投資銀行為中國信托 故匯率我都是以中信銀的匯率計價 各家銀行匯率有所不同故因此建議使用者 可先向投資銀行/投顧 詢問他們的匯率計價方式 是以國際盤加多少單位為賣出價 減多少為買入價 銀行外匯盤分為 現金以及即期 現金買賣匯就是銀行跟客戶的現金交易 現金買匯 就是客戶拿台幣現金跟銀行換外幣的匯率 或是你拿台幣現金匯款到國外的匯率 現金賣匯 就是客戶拿外幣現金到銀行換台幣的匯率 即期買匯 就是國外匯款到你的台灣台幣帳戶銀行幫你換成台幣的匯率 還有就是贖回台幣投資外幣計價的基金時銀行換成台幣給你的匯率 即期賣匯 就是從你的帳戶扣款匯款到國外的匯率(不會動到現金的價格) 還有就是購買台幣投資外幣計價的基金時銀行換成台幣給你的匯率 比如說 中信銀美金的即期賣出價就是中價+0.05 即期買入就是中價減0.05 (中價就是成本價 也是國際盤的交易價) 查詢到資料後 可在更改合計欄 最新匯率 比如說美金計價的投資如 坦伯頓成長 匯入方式為: =總檢視!R4-0.05 將國際盤匯率減0.05 就是你賣出基金的匯率了 如果你是大戶 或許會有更好的匯率可在詳細詢問 優惠多少在去更改函數 -- 教學說明摘自 PTT Fund 版,謝謝各位熱心分享的朋友。
相簿設定
標籤設定
相簿狀態